Een niet voorspelbaar handelssysteem in de termijnhandel - Beursopmaat

Ga naar de inhoud

U bent als belegger uniek
Uw financiële situatie is dat ook

Wilt u dus de beste resultaten, dan zult u de beurs op maat moeten benaderen.

Dat was eigenlijk tot voor kort niet mogelijk. De beurs was vooral een 'one size fits all' markt. Beleggingsfondsen bedienden beleggers die niet zelf in staat waren om de beurs te bespelen. Onze pensioenfondsen doen dat nog steeds zo.
Hun rendement was veelal prima als de beurs steeg, maar de serie schandalen sinds eind vorige eeuw heeft er voor gezorgd dat de rendementen tussen 1999 en nu voor beleggers in de meeste beleggingsfondsen ver achterbleven. Bijna alle beleggers zijn zwaar teleurgesteld geraakt in de fondsen die veelal vanuit banken werden opgezet. Ook pensioenfondsen deden het dramatisch slecht de laatste jaren. One size fits all gaat niet meer op.

Na 2010 kwam er in Amerika een heel andere stroming op. Particulieren gingen zelf handelssystemen ontwerpen en gingen daarmee de strijd met de grootste banken aan.

In grote lijnen ging het in het begin als volgt:
1. Een trader 'ontdekt' een algoritme dat veel winst weet op te leveren en maakt flink winst.
2. De trader gaat voor anderen beleggen en gaat dus met meer geld de beurs op en 'valt op'.
3. De grootste banken 'lezen' het algoritme en passen hun systemen zo aan dat de trader niet langer winstgevend kan beleggen.

Keer op keer blijken de super algoritmes slechts kortstondig succesvol te zijn. Of het de NSA is, de grootste banken of een combinatie van deze twee, niemand die het weet, maar feit is wel dat een super algoritme steeds slechts een kort leven beschoren is. Keer op keer raken beleggers die dus vol hoop meetraden met zo'n trader teleurgesteld in de uiteindelijke resultaten.

De tijd van super algoritmes is wat ons betreft alweer voorbij

In feite bestaan super algoritmes niet langer. Zelfs al lukt het iemand om er één samen te stellen, dan nog is er maar heel kort geld mee te verdienen. De reden is echt heel simpel. Het spel rondom FX trading is een zero sum game. De winst van de één, is het verlies van de ander. De grote banken verdienen jaarlijks tientallen miljarden in deze gesloten markt. Het meeste verdienen ze aan pensioenfondsen en overheden. Maar ze verdienen ook aan particuliere traders die simpelweg uiteindelijk massaal hun vermogen in die handel verliezen. Het is voor de banken van groot belang dat ze snel herkennen wie aan het winnen is. Voor hun winsten in het van levensbelang om een winnend systeem van een ander zo tegengas te geven, dat het al snel niet langer winstgevend is.

Daar slagen ze heel erg goed in, dat blijkt keer op keer weer.

Het is dus van groot belang dat een algoritme niet langer vreselijk voorspelbaar is. Het is belangrijk dat een systeem niet langer tegen te werken is vanuit simpelweg tegengas vanuit de markt.  
In feite moet een systeem niet langer voorspelbaar zijn. Dat kan alleen maar als er ook een zekere mate van eigen inbreng vanuit de belegger aanwezig is. Een belegger die zich laat steunen door de software, maar die uiteindelijk in de laatste 20% van het totaal aan signalen wel zelf de besluiten neemt.



Een heel andere insteek dus. Want tot op heden zocht men steeds naar een superieur en volledig 100% automatisch en geautomatiseerd systeem. Om er dan vervolgens steeds achter te komen dat het systeem niet langer werkt als er groot geld aan te pas komt.

Niet te groot, niet te voorspelbaar
Het is dus ook van groot belang dat een systeem niet te groot en niet te voorspelbaar wordt. Er mag slechts relatief weinig geld per trade gewonnen worden en de trade zelf moet ook niet te groot worden. Dus niet in één keer handelen voor velen, maar het juist blijven zoeken in de individuele aanpak van kleine beleggers die zelf bewust de keuze maken al dan niet op x moment in te stappen. Op die manier valt de winst niet snel op en is het niet zo interessant voor de grote banken om tegenmaatregelen tegen heel veel kleine beleggers met nét iets andere trades te nemen.
Het systeem kan dan niet voorspelbaar zijn en zal door de individuele aanpak niet alleen maar op bepaalde herkenbare punten instappen.

Het antwoord is gevonden
Het was een grote uitdaging om zoiets te ontwikkelen en we denken het antwoord te hebben gevonden.



Het is een niet voorspelbaar systeem dat tóch structureel winstgevend weet te handelen...


In feite zoals de systemen van de banken, want die krijgen het toch ook voor elkaar om jaar in jaar uit enorme winsten in die handel te maken.

Het systeem is de laatste jaren getest en het is operationeel.


Op 10 mei 2019 zal Aloys Mattijssen het door hem ontwikkelde systeem in Best presenteren. Dit keer in de middag. Hij begint om 13:30 uur. De zaal is om 13:00 uur open. Geef u hieronder snel op!

                                      
                              

Aloys is in de periode 2016 - 2018 al verschillende malen in Best geweest en heeft er enkele enthousiaste medestanders getroffen die nu ook ieder voor zich geld uit de markt weten te trekken. Kijk hier voor meer informatie
Terug naar de inhoud